[23년 1월 25일] TESLA 실적 발표 어닝콜 내용 QnA

1월 25일 테슬라,테슬라1.5배,테슬라 3배 주가

[23년 1월 25일] TESLA 실적 발표 어닝콜 내용 QnA

테슬라 NEWS

1월 3일~ 1월 25일 +17.25% 상승

 

오늘 드디어 실적 발표가 되었다.

우선 실적은 어닝 비트 수준인듯하며 다행히 우려할만한 실적은 아닌 것으로 나왔다.

어닝콜에서의 일론의 미래전망이 양호한것으로 실적 발표직후에는 변동성이 있긴 하였으나 장 마감 후 5%가량 오른 모습을 보여주며

실적우려로 인한 주가 하락폭을 어느정도 만회 하며 저점이었던 101달러에서 50%가량 상승한 152달러선에 거래되고 있다.

 

나스닥은 장중 -2%까지 하락하다 다시 반등하였으며 테슬라도 138달러 선까지 내려갔다 다시 상승한 상황임

 

 

실적 발표

Revenue(매출): 24.32B (예상치:24.07B)

EPS:1.19(예상치:1.12)

EPS-GAPP:1.07(예상치:0.98)

순수익:3.68B

자동차 마진 25.9%(예상치:26.4%)

영업이익률: 16%

 

어닝콜 내용

• 높은 금리와 전반적 어려운 상황에서 130만 대 차량인도하며 22년은 좋은 한해였음
• 1월은 역사상 가장 높은 차량 주문받았으며 생산능력에 2배 이상 오더 받았음
• 거시경제 상황에 따라 전반적 테슬라 수요는 좋을 것으로 예상됨
• FSD 오너가 40만이 넘었고 시내주행에서만 100 million 마일 주행기록
• 생산기술은 아직도 테슬라의 최대 강점
• 더 많은 내용을 3월 1일 투자자의 날 공개할 것

QnA

가격 인하 후 차량수요는?

- 생산 능력에 비해 2배 이상주문

 

IRA 법안 테슬라 보조금 규모?

-길게 봤을 때 매우 높은 수준을 기대함 내년은 600M~1B 수준

-장기적으로 1,000 GWh를 생산

-미국 내 생산은 파나소닉과 크레디트를 분할. 올해 크레디트는 크지 않으나 미래는 좋을 것임

 

차량가격 인하 후 예상되는 마진과 ASP는?

-최근 높은 수요로 미국에서 M-Y 가격을 500달러 인상

-23년에는 20% 이상 마진과  47,000달러 이상 ASP를 예상

 

일론 정치적 발언 테슬라 가치하락 문제?

-팔로워는 계속 증가 중, 트위터 수요 창출 기대됨

-트위터 영향 과소평가 되고 있음

 

4680 생산 현상태는?

-1/4 라인 작동 중 3개 라인 시운정 설치 중 주당 1K 이상 생산

 

HW4.0은 사이버트럭이 첫 번째인가?

-사이버트럭에 HW4.0 탑재될 것이며 내년(24년)부터 의미 있는 규모로 생산됨 생산은 23년 시작

-HW3.0에서 4.0 업그레이드는 필수적이지 않음 3.0도 충분함

-HW3.0은 2~300% 안전한 수준이나 4.0은 5~600% 더 안전함

-본인의 개인적인 차량으로 사이버 트럭을 사용하 것

 

테슬라 보험 확대 시기 매출 전망

-당장보다는 시간이 걸릴 것이나 보험 운영 중인 주에서는 테슬라 소유자 70%가 테슬라보험 이용

-더 나은 요금을 제공한다면 더욱 증가할 것이며 안전에 대한 좋은 피드백 가능

-분기마다 20% 성장  현 테슬라 보험 보급율은 17% 수준

 

사이버 트럭 생산계획?

-올여름 생산 시작 계획

-24년 대량 생산예정

-베타 사이버 트럭 다음 달 예정

 

글로벅 에너지 수요 전망 테슬라 대응?

-지속 관련 내용을 업데이트할 것이며 1,000 GWh 생산하도록 경로 찾는 중

 

올해 차량 생산은?

-200만 대 만들 수 있는 잠재력은 있음

-180만대라고 언급한 이유는 미래 예상치 못한 일이 있을 수 있음

-200만 대에 대응하는 수요도 존재한다고 봄

 

FSD는 1년 전 비교 얼마나 개선됐고 오너들의 구매율은 얼마큼 영향이 있는가?

-퍼포먼스 개선되며 관심도가 증가

-아직 테슬라가 SW 회사라는 것 이해 못 하는 사람이 더 많음

-장기적 AI 회사이기도 함

-HW4.0 HW5.0 통해 크게 개선될 것이며 DOJO도 올해 말 개선기대

-이런 내용은 옵티머스에도 활용

-HW제조능력 로봇에도 적용 FSD로 두뇌 만듦

-테슬라 수준 AI회사 본 적 없다

-장기적으로는 가장 가치 있는 회사가 될 것

-테슬라 개발 중 제품이 있으며 발표된다면 사람마음을 훔칠 것

 

테슬라 향후 전망은?

-FSD는 경쟁자 없다고 본다

-중국 전기차 업체가 2등이 될 수 있다 생각

- 중국에서도 지속 테슬라는 선전할 수 있다고 본다